Schritt-für-Schritt Anleitung zur Stornierung einer Rechnung
- Gehen Sie in den Bereich Abrechnung und wählen Sie den Unterpunkt Rechnungslegung.
- Klicken Sie in der oberen Leiste ganz rechts auf den Reiter Rechnungen.
- Suchen Sie den entsprechenden Pächter oder die Parzelle aus und klicken Sie darauf.
- Auf der rechten Seite öffnet sich nun die jeweilige Rechnung des Pächters.
- Klicken Sie auf den Button „Aktionen“.
- Es öffnet sich ein Fenster. Wählen Sie dort „Rechnung stornieren“ aus.
- Klicken Sie auf „Ja“, um die Stornierung zu bestätigen.
Wichtige Hinweise zur Stornierung:
- Unwiderrufbarkeit der Stornierung:
- Wenn auf „Ja“ geklickt wird, kann die Stornierung nicht rückgängig gemacht werden.
Ablesewerte und Zusatzinhalte:
- Wenn die Rechnung Ablesewerte wie Wasser oder Strom enthält, erscheint folgender Hinweis:
„Rechnung wurde storniert. - Bitte beachten Sie, dass die Wasserablesung nicht mehr geändert werden kann, da dies die Gesamtverteilung verfälschen würde.
- Bitte beachten Sie außerdem, dass wenn vorhanden Zusatzinhalte, die durch die vorherige Rechnungslegung zurückgesetzt wurden, nicht wiederhergestellt wurden.“
Überprüfung der Parzellenwerte
Nach der Stornierung:
- Bitte überprüfen Sie in der Parzelle, ob alle Werte wieder korrekt eingetragen sind.
- Zusatzinhalte werden nicht automatisch wiederhergestellt!
Weiteres Vorgehen – Rechnung neu stellen:
Bleiben Sie im Bereich Abrechnung > Rechnungslegung.
- Gehen Sie erneut in die entsprechende Parzelle.
- Klicken Sie wieder auf „Aktionen“.
- Sie können nun die Rechnung erneut bearbeiten, indem Sie auf „Rechnung stellen“ klicken.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Korrektur einer Rechnung und Anpassung des Pächterkontos
Öffnen des Pächterkontos:
- Gehen Sie in den Bereich Buchhaltung und wählen Sie Parzellenkonten.
- Wählen Sie die entsprechende Parzelle oder den Pächter aus und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie oben in der Leiste auf Zahlungsverlauf.
- Wählen Sie die letzte Rechnung (in blau) im Verlauf aus – klicken Sie vor die Rechnung, um sie zu öffnen.
- Rechts öffnet sich die entsprechende Rechnung.
- Klicken Sie unten auf „Aktionen“ und dann auf das Stift-Icon, um die Rechnung zu bearbeiten.
- Passen Sie die gewünschte Position oder den Betrag in der Rechnung an.
Hinweis zur manuellen Korrektur:
- Wenn Sie eine manuelle Änderung am Pächterkonto vornehmen, erscheint ggf. dieser Hinweis:
- „Bitte beachten Sie, dass bei einer manuellen Korrektur des Pächterkontos der Differenzbetrag manuell aus dem Pächterkonto ausgerechnet werden muss.“Bitte diesen Hinweis unbedingt beachten!
Wichtiger Hinweis zur Anpassung des Forderungskontos:
- Wenn Sie Werte im Pächterkonto ändern, muss das Forderungskonto manuell umgebucht werden.
- Der Saldo wird nicht automatisch angepasst!
- Eine manuelle Berechnung und Umbuchung ist erforderlich.
Allgemeiner Hinweis zur Rechnungskorrektur:
- Es wird dringend davon abgeraten, alte Forderungen aus dem Vorjahr oder ähnliche Anpassungen direkt über die Rechnung zu korrigieren, ohne auch das Pächterkonto anzupassen.
- Diese Änderungen wirken sich nicht korrekt auf den Kontosaldo aus und können zu Fehlern in der Abrechnung führen.
- Korrekturen sollten immer mit äußerster Sorgfalt erfolgen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Korrektur des Parzellenkontos und manuellen Buchungen
Abweichung erkennen:
- Gehen Sie in den Bereich Buchhaltung und wählen Sie den Unterpunkt Parzellenkonten.
- Wählen Sie das Konto oder die Parzelle des betreffenden Pächters aus.
- Klicken Sie oben in der Leiste auf Zahlungsverlauf.
- Vergleichen Sie nun den Saldo zwischen Zahlungsverlauf und dem Parzellenkonto:
Wenn die Rechnung z. B. eine Forderung von XY, das Konto aber XYZ anzeigt, besteht eine Unstimmigkeit. - In diesem Fall müssen Sie das Pächterkonto korrigieren oder umbuchen, um die Differenz auszugleichen.
Manuelle Korrekturbuchung durchführen:
- Gehen Sie in den Bereich Buchhaltung > Buchungen.
- Klicken Sie auf „Allgemeine Buchung“, um eine manuelle Buchung anzulegen.
- Geben Sie im Feld Buchungstext eine Beschreibung ein, z. B. „Korrektur Pächterkonto“.
- Tragen Sie eine Belegnummer im oberen Bereich des Formulars ein.
- Füllen Sie Konto Soll und Konto Haben korrekt aus, um die Beträge auszugleichen.
Hinweis zur Buchung:
- Es ist sehr wichtig, dass die manuelle Korrektur in der Buchhaltung präzise vorgenommen wird, um Unstimmigkeiten zwischen der Rechnung und dem Parzellenkonto zu vermeiden.
Bei Unklarheiten:
- Wenden Sie sich bei Fragen oder Unsicherheiten immer an Ihren Buchhalter.
- Nur er kann sicherstellen, dass alles korrekt verbucht wird.